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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 15 341.00 | 1 845.00 | 17 186.00 |
AN Terrains | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
AP Constructions | 1 182 404.00 | 353 550.00 | 828 854.00 | 1 182 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 045.00 | 62 026.00 | 135 019.00 | 197 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 838.00 | 260 869.00 | 572 969.00 | 833 838.00 |
AX Avances et acomptes | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 585.00 | 691 786.00 | 1 823 799.00 | 2 515 585.00 |
BT Marchandises | 2 551 849.00 | 69 781.00 | 2 482 068.00 | 2 551 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 977.00 | 101 993.00 | 1 118 984.00 | 1 220 977.00 |
BZ Autres créances | 697 684.00 | | 697 684.00 | 697 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CF Disponibilités | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 036.00 | 171 774.00 | 4 761 263.00 | 4 933 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 621.00 | 863 560.00 | 6 585 062.00 | 7 448 621.00 |
CU Autres participations | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 984.00 | 698 896.00 | | 855 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 612.00 | 53 779.00 | | 68 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 300.00 | 94 000.00 | | 122 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 442.00 | 203 326.00 | | 402 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | 288.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 488.00 | 1 050 288.00 | | 1 449 488.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DO TOTAL (II) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 872.00 | 2 828 102.00 | | 2 642 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 269.00 | 266 288.00 | | 207 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 135.00 | 54 574.00 | | 85 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 146.00 | 1 258 144.00 | | 1 537 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 253.00 | 386 489.00 | | 431 253.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 137 844.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 074.00 | 4 931 441.00 | | 4 906 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 062.00 | 5 981 730.00 | | 6 585 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 860.00 | 3 462 403.00 | | 1 962 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 081.00 | 2 044.00 | | 246 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 901 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 058 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 638 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 521.00 | |
GE Autres charges | | | 51 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | 137.00 | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 375.00 | 9 113.00 | | 24 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | 1 464.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940.00 | 10 578.00 | | 28 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 243.00 | -10 440.00 | | -21 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 844.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 848.00 | 13 181 947.00 | | 17 440 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 038 406.00 | 12 978 621.00 | | 17 038 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 442.00 | 203 326.00 | | 402 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 064.00 | 22 462.00 | | 35 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 631.00 | | 1 203 892.00 | 1 319 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 110 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 937.00 | 2 515 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 2 387 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 884.00 | | 1 191 243.00 | 1 203 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 560.00 | | 12 649.00 | 98 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 476.00 | 181 647.00 | 7 337.00 | 517 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | 1 232.00 | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 367.00 | 180 415.00 | 7 337.00 | 503 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 146.00 | 1 537 146.00 | | 1 537 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 253.00 | 431 253.00 | | 431 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 977.00 | 1 220 977.00 | | 1 220 977.00 |
VC Groupe et associés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 081.00 | 246 081.00 | | 246 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 790.00 | 433 931.00 | 1 235 534.00 | 2 396 790.00 |
VI Groupe et associés | 204 801.00 | 204 801.00 | | 204 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 267.00 | | | 1 344 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 684.00 | 697 684.00 | | 697 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 653.00 | 2 059 863.00 | 12 790.00 | 2 072 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 939.00 | 2 858 079.00 | 1 235 534.00 | 4 820 939.00 |