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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 609 980.00 | 259 437.00 | 350 543.00 | 609 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 225.00 | 27 981.00 | 100 244.00 | 128 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 342.00 | 111 200.00 | 198 142.00 | 309 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 284.00 | 412 109.00 | 798 175.00 | 1 210 284.00 |
BT Marchandises | 1 447 238.00 | 57 675.00 | 1 389 564.00 | 1 447 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 550.00 | 172 895.00 | 1 118 654.00 | 1 291 550.00 |
BZ Autres créances | 540 336.00 | | 540 336.00 | 540 336.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CF Disponibilités | 108 736.00 | | 108 736.00 | 108 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 660.00 | 230 570.00 | 3 239 090.00 | 3 469 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 944.00 | 642 679.00 | 4 037 265.00 | 4 679 944.00 |
CU Autres participations | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 128.00 | 488 000.00 | | 654 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 603.00 | 27 073.00 | | 39 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 397.00 | 46 798.00 | | 76 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 151.00 | 209 857.00 | | 130 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | 563.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 900 704.00 | 772 291.00 | | 900 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 600.00 | 957 322.00 | | 930 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 986.00 | 215 747.00 | | 229 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 574.00 | 11 574.00 | | 46 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 019.00 | 1 608 668.00 | | 1 536 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 980.00 | 288 897.00 | | 299 980.00 |
EA Autres dettes | 93 403.00 | 37 520.00 | | 93 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 136 561.00 | 3 124 762.00 | | 3 136 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 265.00 | 3 899 009.00 | | 4 037 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 322.00 | 2 602 738.00 | | 2 459 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 195.00 | 301 706.00 | | 202 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 120 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 254 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 663 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 546 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 743.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767.00 | 46 684.00 | | 12 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 137.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 071.00 | 46 821.00 | | 13 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 40 174.00 | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 40 174.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 240.00 | 6 647.00 | | 12 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 4 931.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 709 351.00 | 9 545 299.00 | | 12 709 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 200.00 | 9 335 442.00 | | 12 579 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 151.00 | 209 857.00 | | 130 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 503.00 | 13 775.00 | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 261.00 | | 190 463.00 | 1 024 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 1 210 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 284.00 | 1 117 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 315.00 | | 176 517.00 | 945 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 301.00 | | 13 945.00 | 65 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 211.00 | 86 338.00 | 4 440.00 | 330 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | 155.00 | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 565.00 | 86 338.00 | 4 284.00 | 316 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 019.00 | 1 536 019.00 | | 1 536 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 980.00 | 299 980.00 | | 299 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 550.00 | 1 291 550.00 | | 1 291 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 405.00 | 97 740.00 | 381 769.00 | 728 405.00 |
VI Groupe et associés | 229 986.00 | 229 986.00 | | 229 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 164.00 | | | 290 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 336.00 | 540 336.00 | | 540 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 438.00 | 1 913 686.00 | 16 752.00 | 1 930 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 987.00 | 2 459 322.00 | 381 769.00 | 3 089 987.00 |