| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 860.00 | 533.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 133.00 | 876 976.00 | 54 157.00 | 931 133.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 670.00 | 176 078.00 | 937 592.00 | 1 113 670.00 |
CF Disponibilités | 221 311.00 | | 221 311.00 | 221 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 173.00 | 176 078.00 | 1 176 095.00 | 1 352 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 306.00 | 1 053 053.00 | 1 230 253.00 | 2 283 306.00 |
CU Autres participations | 928 740.00 | 875 116.00 | 53 624.00 | 928 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 626.00 | 21 400.00 | | 22 626.00 |
DH Report à nouveau | 327 577.00 | 304 288.00 | | 327 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 169.00 | 24 516.00 | | -102 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 034.00 | 1 280 203.00 | | 1 178 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | 49 325.00 | | 48 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 180.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 218.00 | 52 505.00 | | 52 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 253.00 | 1 332 708.00 | | 1 230 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 461.00 | 112 112.00 | | 148 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 630.00 | 87 597.00 | | 250 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 169.00 | 24 516.00 | | -102 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |