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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
040 Immobilisations financières | 928 740.00 | 876 888.00 | 51 852.00 | 928 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 133.00 | 879 281.00 | 51 852.00 | 931 133.00 |
072 Créances – Autres | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 051 864.00 | 63 399.00 | 988 465.00 | 1 051 864.00 |
084 Disponibilités | 292 416.00 | | 292 416.00 | 292 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 357 592.00 | 63 399.00 | 1 294 193.00 | 1 357 592.00 |
110 Total général Actif | 2 288 725.00 | 942 680.00 | 1 346 045.00 | 2 288 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 930 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 292 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 90.00 | | | 90.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 134.00 | | | -23 134.00 |
280 Produits financiers | 236 141.00 | | | 236 141.00 |
294 Charges financières | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 133.00 | | | 931 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 176 078.00 | | | 176 078.00 |