| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 985.00 | 872 901.00 | 274 084.00 | 1 146 985.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 300.00 | 65 922.00 | 1 120 378.00 | 1 186 300.00 |
CF Disponibilités | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 399.00 | 65 922.00 | 1 283 477.00 | 1 349 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 384.00 | 938 823.00 | 1 557 561.00 | 2 496 384.00 |
CU Autres participations | 1 144 592.00 | 870 508.00 | 274 084.00 | 1 144 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 373.00 | 22 626.00 | | 28 373.00 |
DH Report à nouveau | 334 595.00 | 225 408.00 | | 334 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 279.00 | 114 934.00 | | 70 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 247.00 | 1 292 968.00 | | 1 363 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 494.00 | 47 831.00 | | 47 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 2 006.00 | | 18 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 314.00 | 53 077.00 | | 194 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 561.00 | 1 346 045.00 | | 1 557 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 2 006.00 | | 18 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 917.00 | 236 141.00 | | 207 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 639.00 | 121 207.00 | | 137 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 279.00 | 114 934.00 | | 70 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 314.00 | 194 314.00 | | 194 314.00 |