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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 985.00 | 892 434.00 | 254 551.00 | 1 146 985.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 088.00 | 382 150.00 | 779 938.00 | 1 162 088.00 |
CF Disponibilités | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 966.00 | 382 150.00 | 986 815.00 | 1 368 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 951.00 | 1 274 585.00 | 1 241 366.00 | 2 515 951.00 |
CU Autres participations | 1 144 592.00 | 890 041.00 | 254 551.00 | 1 144 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
DH Report à nouveau | 275 518.00 | 401 360.00 | | 275 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 573.00 | -125 842.00 | | -47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 832.00 | 1 237 405.00 | | 1 189 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 138.00 | 48 094.00 | | 48 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 4 140.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 516.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 534.00 | 52 234.00 | | 51 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 366.00 | 1 289 640.00 | | 1 241 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 576.00 | 124 392.00 | | 369 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 151.00 | 250 234.00 | | 417 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 573.00 | -125 842.00 | | -47 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 144 592.00 | | | 1 144 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 985.00 | | | 1 146 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |