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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 985.00 | 932 225.00 | 214 760.00 | 1 146 985.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 878.00 | 151 605.00 | 1 705 273.00 | 1 856 878.00 |
CF Disponibilités | 244 129.00 | | 244 129.00 | 244 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 669.00 | 151 605.00 | 1 985 064.00 | 2 136 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 654.00 | 1 083 830.00 | 2 199 824.00 | 3 283 654.00 |
CU Autres participations | 1 144 592.00 | 929 832.00 | 214 760.00 | 1 144 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
DH Report à nouveau | 227 945.00 | 275 518.00 | | 227 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 743.00 | -47 573.00 | | 250 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 576.00 | 1 189 832.00 | | 1 440 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 449.00 | | | 633 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 101.00 | 48 138.00 | | 49 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 438.00 | 3 396.00 | | 30 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 248.00 | 51 534.00 | | 759 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 824.00 | 1 241 366.00 | | 2 199 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 651.00 | 369 578.00 | | 692 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 907.00 | 417 151.00 | | 441 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 743.00 | -47 573.00 | | 250 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 890 041.00 | 39 791.00 | | 890 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 150.00 | 151 605.00 | 382 150.00 | 382 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 191.00 | 191 396.00 | 382 150.00 | 1 272 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 191.00 | 191 396.00 | 382 150.00 | 1 272 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 449.00 | 633 449.00 | | 633 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 248.00 | 759 248.00 | | 759 248.00 |