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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 046.00 | 55 249.00 | 48 797.00 | 104 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 471.00 | 55 249.00 | 92 222.00 | 147 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 460.00 | 2 790.00 | 879 670.00 | 882 460.00 |
BZ Autres créances | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
CF Disponibilités | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 332.00 | 2 790.00 | 1 265 542.00 | 1 268 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 803.00 | 58 039.00 | 1 357 764.00 | 1 415 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 133.00 | 189 443.00 | | 52 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 876.00 | -137 310.00 | | -40 876.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757.00 | 57 633.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 598.00 | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 272.00 | 549 900.00 | | 717 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 700.00 | 327 699.00 | | 472 700.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | 443.00 | | 25 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 912.00 | 20 003.00 | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 007.00 | 998 643.00 | | 1 341 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 764.00 | 1 056 276.00 | | 1 357 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 122.00 | | 4 332.00 | 7 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | | 4 332.00 | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | | 4 332.00 | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 272.00 | 717 272.00 | | 717 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 494.00 | 1 136 069.00 | 39 425.00 | 1 175 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 007.00 | 1 337 988.00 | 3 019.00 | 1 341 007.00 |