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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 284.00 | 57 413.00 | 12 870.00 | 70 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 726.00 | 57 413.00 | 40 313.00 | 97 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 742.00 | 85 328.00 | 1 089 414.00 | 1 174 742.00 |
BZ Autres créances | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CF Disponibilités | 633 160.00 | | 633 160.00 | 633 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 162.00 | 85 328.00 | 1 820 834.00 | 1 906 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 888.00 | 142 741.00 | 1 861 147.00 | 2 003 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 636 765.00 | 456 245.00 | | 636 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 261.00 | 180 519.00 | | 274 261.00 |
DL TOTAL (I) | 916 526.00 | 642 265.00 | | 916 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 411.00 | 235 877.00 | | 480 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 210.00 | 767 697.00 | | 464 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 621.00 | 1 503 573.00 | | 944 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 147.00 | 2 145 838.00 | | 1 861 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 531.00 | 14 036.00 | 97 154.00 | 140 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 531.00 | 14 036.00 | 97 154.00 | 140 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 358.00 | 16 250.00 | 2 280.00 | 71 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 358.00 | 16 250.00 | 2 280.00 | 71 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 411.00 | 480 411.00 | | 480 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 210.00 | 464 210.00 | | 464 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 002.00 | 1 141 398.00 | 131 604.00 | 1 273 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 445.00 | 1 141 398.00 | 155 047.00 | 1 296 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 621.00 | 944 621.00 | | 944 621.00 |