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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 815.00 | 121 531.00 | 36 284.00 | 157 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 396.00 | 121 531.00 | 79 865.00 | 201 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 540.00 | 38 303.00 | 916 237.00 | 954 540.00 |
BZ Autres créances | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
CF Disponibilités | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 658.00 | 38 303.00 | 1 166 355.00 | 1 204 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 054.00 | 159 834.00 | 1 246 220.00 | 1 406 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 246.00 | 26 499.00 | | 288 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 000.00 | 261 747.00 | | 168 000.00 |
DL TOTAL (I) | 461 745.00 | 293 746.00 | | 461 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 303.00 | 660 878.00 | | 237 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 360.00 | 516 758.00 | | 443 360.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 10 490.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 474.00 | 1 288 126.00 | | 784 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 220.00 | 1 581 872.00 | | 1 246 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 564.00 | 21 359.00 | 1 392.00 | 101 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 564.00 | 21 359.00 | 1 392.00 | 101 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 017.00 | | 197 714.00 | 236 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 017.00 | | 197 714.00 | 236 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 017.00 | | 197 714.00 | 236 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 303.00 | 237 303.00 | | 237 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 361.00 | 443 361.00 | | 443 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 443.00 | 1 168 443.00 | | 1 168 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 024.00 | 1 168 443.00 | 39 581.00 | 1 208 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 474.00 | 684 474.00 | 100 000.00 | 784 474.00 |