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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 285.00 | 80 821.00 | 23 465.00 | 104 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 629.00 | 80 821.00 | 77 809.00 | 158 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 125.00 | 143 764.00 | 1 052 361.00 | 1 196 125.00 |
BZ Autres créances | 280 294.00 | | 280 294.00 | 280 294.00 |
CF Disponibilités | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 234.00 | 143 764.00 | 1 464 470.00 | 1 608 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 863.00 | 224 585.00 | 1 542 278.00 | 1 766 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 257.00 | 52 133.00 | | 11 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | -40 876.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 31 999.00 | 16 757.00 | | 31 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 553.00 | 717 272.00 | | 885 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 478.00 | 472 700.00 | | 520 478.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 25 750.00 | | 4 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 280.00 | 1 341 007.00 | | 1 510 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 278.00 | 1 357 764.00 | | 1 542 278.00 |