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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 437.00 | 140 531.00 | 26 906.00 | 167 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 001.00 | 140 531.00 | 64 470.00 | 205 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 975.00 | 71 358.00 | 1 370 617.00 | 1 441 975.00 |
BZ Autres créances | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
CF Disponibilités | 348 858.00 | | 348 858.00 | 348 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 726.00 | 71 358.00 | 2 081 368.00 | 2 152 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 727.00 | 211 889.00 | 2 145 838.00 | 2 357 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 456 245.00 | 288 246.00 | | 456 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 519.00 | 168 000.00 | | 180 519.00 |
DL TOTAL (I) | 642 265.00 | 461 745.00 | | 642 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 877.00 | 237 303.00 | | 235 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 697.00 | 443 360.00 | | 767 697.00 |
EA Autres dettes | | 3 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 573.00 | 784 474.00 | | 1 503 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 838.00 | 1 246 220.00 | | 2 145 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 531.00 | 19 000.00 | | 121 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 531.00 | 19 000.00 | | 121 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 877.00 | 235 877.00 | | 235 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 697.00 | 767 697.00 | | 767 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803 868.00 | 1 803 868.00 | | 1 803 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 432.00 | 1 803 868.00 | 33 564.00 | 1 837 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 573.00 | 1 003 573.00 | 500 000.00 | 1 503 573.00 |