| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 290.00 | 226 306.00 | 3 984.00 | 230 290.00 |
AN Terrains | 2 981 595.00 | 6 778.00 | 2 974 817.00 | 2 981 595.00 |
AP Constructions | 58 942 328.00 | 17 511 021.00 | 41 431 307.00 | 58 942 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 979.00 | 383 563.00 | 132 415.00 | 515 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 733.00 | | 1 665 733.00 | 1 665 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 382 932.00 | 18 127 669.00 | 46 255 263.00 | 64 382 932.00 |
BN En cours de production de biens | 22 238 223.00 | | 22 238 223.00 | 22 238 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 054.00 | 76 606.00 | 1 087 449.00 | 1 164 054.00 |
BZ Autres créances | 4 457 804.00 | | 4 457 804.00 | 4 457 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 795.00 | | 1 033 795.00 | 1 033 795.00 |
CF Disponibilités | 11 952 995.00 | | 11 952 995.00 | 11 952 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 201.00 | | 1 153 201.00 | 1 153 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 051 097.00 | 76 606.00 | 41 974 491.00 | 42 051 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 434 029.00 | 18 204 275.00 | 88 229 754.00 | 106 434 029.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 812.00 | 1 975 812.00 | | 1 975 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 663 051.00 | 14 663 051.00 | | 14 663 051.00 |
DG Autres réserves | 965 933.00 | | | 965 933.00 |
DH Report à nouveau | -223 936.00 | | | -223 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 872.00 | 834 614.00 | | 1 014 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 423 431.00 | 5 624 807.00 | | 5 423 431.00 |
DL TOTAL (I) | 24 039 369.00 | 23 318 489.00 | | 24 039 369.00 |
DP Provisions pour risques | 95 340.00 | 339 368.00 | | 95 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 943 121.00 | 2 262 222.00 | | 3 943 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 038 461.00 | 2 601 589.00 | | 4 038 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 946 956.00 | 37 265 803.00 | | 33 946 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 561.00 | 174 521.00 | | 184 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 937.00 | 15 764.00 | | 55 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 173.00 | 1 540 028.00 | | 2 029 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 723.00 | 987 761.00 | | 1 352 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 242.00 | 566 192.00 | | 119 242.00 |
EA Autres dettes | 4 490 644.00 | 2 972 231.00 | | 4 490 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 972 688.00 | 20 238 922.00 | | 17 972 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 151 924.00 | 63 761 222.00 | | 60 151 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 229 754.00 | 89 681 300.00 | | 88 229 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 428 665.00 | | 4 428 665.00 | 4 428 665.00 |
FG Production vendue services | 5 671 430.00 | | 5 671 430.00 | 5 671 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 094.00 | | 10 100 094.00 | 10 100 094.00 |
FM Production stockée | | | 506 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 773 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 654 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719.00 | 40 964.00 | | 14 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 376.00 | 140 601.00 | | 363 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 704.00 | 26 482.00 | | 144 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 799.00 | 208 048.00 | | 522 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 693.00 | 17 558.00 | | 123 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 751.00 | 3 904.00 | | 103 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 449.00 | 12 870.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 893.00 | 34 333.00 | | 231 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 906.00 | 173 716.00 | | 290 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 069.00 | 147 027.00 | | 179 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 893 387.00 | 13 084 724.00 | | 17 893 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 878 515.00 | 12 250 110.00 | | 16 878 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 872.00 | 834 614.00 | | 1 014 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 644 840.00 | | 936 166.00 | 63 644 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 073.00 | 64 382 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 073.00 | 64 105 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 539.00 | | 4 751.00 | 225 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 372 294.00 | | 931 415.00 | 63 372 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263 199.00 | 1 958 857.00 | 94 387.00 | 16 263 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 611.00 | 1 695.00 | | 224 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 038 588.00 | 1 957 162.00 | 94 387.00 | 16 038 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 694 206.00 | 3 778 360.00 | 2 434 105.00 | 2 694 206.00 |
6T Sur comptes clients | 70 007.00 | 11 667.00 | 5 069.00 | 70 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 007.00 | 11 667.00 | 5 069.00 | 70 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764 213.00 | 3 790 028.00 | 2 439 174.00 | 2 764 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785 579.00 | 2 294 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 449.00 | 144 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 561.00 | 184 561.00 | | 184 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 173.00 | 2 029 173.00 | | 2 029 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 223.00 | 236 223.00 | | 236 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490 644.00 | 4 490 644.00 | | 4 490 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 972 688.00 | 17 972 688.00 | | 17 972 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 101.00 | | | 1 136 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VB T. V. A. | 621 687.00 | | | 621 687.00 |
VC Groupe et associés | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 817 256.00 | 3 095 532.00 | 10 158 976.00 | 33 817 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 729.00 | | | 3 287 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
VP Divers | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692 816.00 | | | 3 692 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 201.00 | | | 1 153 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 731.00 | 6 779 731.00 | | 6 779 731.00 |
VW T.V.A. | 938 366.00 | 938 366.00 | | 938 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 095 987.00 | 29 374 263.00 | 10 158 976.00 | 60 095 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |