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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 231.00 | 240 208.00 | 4 023.00 | 244 231.00 |
AN Terrains | 3 145 465.00 | 12 635.00 | 3 132 830.00 | 3 145 465.00 |
AP Constructions | 61 299 578.00 | 21 125 465.00 | 40 174 113.00 | 61 299 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 374.00 | 411 044.00 | 109 330.00 | 520 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 018 275.00 | | 3 018 275.00 | 3 018 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 290 943.00 | 21 789 352.00 | 46 501 591.00 | 68 290 943.00 |
BN En cours de production de biens | 21 073 440.00 | | 21 073 440.00 | 21 073 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 023.00 | 196 144.00 | 1 456 879.00 | 1 653 023.00 |
BZ Autres créances | 3 736 333.00 | | 3 736 333.00 | 3 736 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 800.00 | | 1 375 800.00 | 1 375 800.00 |
CF Disponibilités | 8 833 284.00 | | 8 833 284.00 | 8 833 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 012 042.00 | 196 144.00 | 36 815 898.00 | 37 012 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 302 985.00 | 21 985 496.00 | 83 317 490.00 | 105 302 985.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 812.00 | 1 975 812.00 | | 1 975 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 663 052.00 | 14 663 051.00 | | 14 663 052.00 |
DG Autres réserves | 2 847 784.00 | 2 032 938.00 | | 2 847 784.00 |
DH Report à nouveau | -519 146.00 | -276 068.00 | | -519 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 545.00 | 571 768.00 | | 665 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 709 107.00 | 5 222 059.00 | | 4 709 107.00 |
DL TOTAL (I) | 24 562 358.00 | 24 409 765.00 | | 24 562 358.00 |
DP Provisions pour risques | 105 810.00 | 99 701.00 | | 105 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 280.00 | 3 766 281.00 | | 222 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 090.00 | 3 865 983.00 | | 328 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 071 840.00 | 35 666 189.00 | | 34 071 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 708.00 | 193 473.00 | | 239 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 860.00 | 36 469.00 | | 36 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 346.00 | 978 092.00 | | 1 449 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 884.00 | 1 049 316.00 | | 1 697 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 018.00 | 847 679.00 | | 210 018.00 |
EA Autres dettes | 1 847 312.00 | 2 093 589.00 | | 1 847 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 874 075.00 | 17 858 015.00 | | 18 874 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 427 042.00 | 58 722 822.00 | | 58 427 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 317 490.00 | 86 998 569.00 | | 83 317 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 016 627.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 814 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 068 402.00 | |
FM Production stockée | | | 200 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 252 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 282.00 | 2 073.00 | | 46 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699 894.00 | 201 372.00 | | 1 699 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 093.00 | 203 445.00 | | 1 759 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 6 602.00 | | 7 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 193.00 | 164 377.00 | | 1 406 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 025.00 | 4 361.00 | | 19 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 223.00 | 175 339.00 | | 1 432 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 871.00 | 28 106.00 | | 326 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 381.00 | 127 659.00 | | 117 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 114 692.00 | 15 625 404.00 | | 12 114 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 449 147.00 | 15 053 636.00 | | 11 449 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 545.00 | 571 768.00 | | 665 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 889 088.00 | | 5 197 259.00 | 67 889 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795 404.00 | 68 290 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 795 404.00 | 67 983 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 635.00 | | 3 596.00 | 240 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 601 446.00 | | 5 177 650.00 | 67 601 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 007.00 | | 16 013.00 | 47 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 057 690.00 | 1 992 003.00 | 260 342.00 | 20 057 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 670.00 | 5 538.00 | | 234 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 823 020.00 | 1 986 465.00 | 260 342.00 | 19 823 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865 983.00 | 87 335.00 | 3 625 228.00 | 3 865 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865 983.00 | 87 335.00 | 3 625 228.00 | 3 865 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 309.00 | 3 612 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 025.00 | 12 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 023.00 | 1 653 023.00 | | 1 653 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367 000.00 | | | 3 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027 263.00 | | | 5 027 263.00 |
VP Divers | 3 736 333.00 | 3 736 333.00 | | 3 736 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 711.00 | 210 711.00 | | 210 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604 739.00 | 5 600 067.00 | 4 672.00 | 5 604 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |