| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 856.00 | 245 208.00 | 2 648.00 | 247 856.00 |
AN Terrains | 3 248 278.00 | 21 419.00 | 3 226 859.00 | 3 248 278.00 |
AP Constructions | 60 338 127.00 | 22 711 124.00 | 37 627 003.00 | 60 338 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 442.00 | 471 759.00 | 119 683.00 | 591 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789 060.00 | | 1 789 060.00 | 1 789 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 554.00 | | 233 554.00 | 233 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 900.00 | | 331 900.00 | 331 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 815 218.00 | 23 449 511.00 | 43 365 707.00 | 66 815 218.00 |
BN En cours de production de biens | 11 471 029.00 | 131 837.00 | 11 339 192.00 | 11 471 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 967.00 | 153 199.00 | 1 137 767.00 | 1 290 967.00 |
BZ Autres créances | 2 939 342.00 | | 2 939 342.00 | 2 939 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 588.00 | | 713 588.00 | 713 588.00 |
CF Disponibilités | 12 371 420.00 | | 12 371 420.00 | 12 371 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 170.00 | | 164 170.00 | 164 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 002 637.00 | 285 036.00 | 28 717 601.00 | 29 002 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 817 855.00 | 23 734 547.00 | 72 083 308.00 | 95 817 855.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 812.00 | 1 975 812.00 | | 1 975 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 663 051.00 | 14 663 051.00 | | 14 663 051.00 |
DG Autres réserves | 5 052 478.00 | 4 674 425.00 | | 5 052 478.00 |
DH Report à nouveau | -2 233 295.00 | -1 981 078.00 | | -2 233 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 798.00 | 125 836.00 | | 746 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 319 858.00 | 4 284 533.00 | | 5 319 858.00 |
DL TOTAL (I) | 25 744 906.00 | 23 962 784.00 | | 25 744 906.00 |
DP Provisions pour risques | 176 056.00 | 99 738.00 | | 176 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 002.00 | 769 087.00 | | 361 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 057.00 | 868 825.00 | | 537 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 662 242.00 | 31 054 579.00 | | 29 662 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 007.00 | 293 310.00 | | 300 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 671.00 | 29 492.00 | | 52 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 910.00 | 405 060.00 | | 622 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 471.00 | 1 336 025.00 | | 1 383 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 158.00 | 174 428.00 | | 325 158.00 |
EA Autres dettes | 1 888 581.00 | 1 840 090.00 | | 1 888 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 566 304.00 | 11 911 570.00 | | 11 566 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 801 344.00 | 47 044 554.00 | | 45 801 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 083 308.00 | 71 876 164.00 | | 72 083 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 399 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 185 546.00 | |
FM Production stockée | | | -38 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 505.00 | |
GE Autres charges | | | 454 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 304.00 | 48 363.00 | | 19 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 311.00 | 419 554.00 | | 721 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 090.00 | 381 904.00 | | 382 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 705.00 | 849 821.00 | | 1 122 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 809.00 | 8 165.00 | | 14 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 415.00 | 232 316.00 | | 147 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 818.00 | 4 318.00 | | 113 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 042.00 | 244 799.00 | | 276 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 663.00 | 605 022.00 | | 846 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 197.00 | 8 430 544.00 | | 8 287 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 399.00 | 8 304 708.00 | | 7 540 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 798.00 | 125 836.00 | | 746 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 798 016.00 | | 4 437 096.00 | 64 798 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419 894.00 | 66 815 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419 894.00 | 65 966 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 231.00 | | 3 625.00 | 244 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 295 235.00 | | 4 091 567.00 | 64 295 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 550.00 | | 341 904.00 | 258 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 648 358.00 | 1 970 568.00 | 169 415.00 | 21 648 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 952.00 | 1 256.00 | | 243 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 404 406.00 | 1 969 312.00 | 169 415.00 | 21 404 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 825.00 | 286 823.00 | 618 591.00 | 868 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 825.00 | 286 823.00 | 618 591.00 | 868 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 505.00 | 501 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 318.00 | 117 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 007.00 | 300 007.00 | | 300 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 910.00 | 622 910.00 | | 622 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 471.00 | 1 383 471.00 | | 1 383 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 158.00 | 325 158.00 | | 325 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 581.00 | 1 888 581.00 | | 1 888 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 566 304.00 | 11 566 304.00 | | 11 566 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 900.00 | | 331 900.00 | 331 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 967.00 | 1 290 967.00 | | 1 290 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 642 566.00 | 4 383 756.00 | 10 707 970.00 | 29 642 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463 799.00 | | | 3 463 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 342.00 | 2 939 342.00 | | 2 939 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 379.00 | 4 394 479.00 | 331 900.00 | 4 726 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 748 673.00 | 20 489 863.00 | 10 707 970.00 | 45 748 673.00 |