| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 231.00 | 242 749.00 | 1 482.00 | 244 231.00 |
AN Terrains | 3 111 825.00 | 15 563.00 | 3 096 262.00 | 3 111 825.00 |
AP Constructions | 61 768 114.00 | 22 937 193.00 | 38 830 921.00 | 61 768 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 108.00 | 421 076.00 | 100 032.00 | 521 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 307 641.00 | | 2 307 641.00 | 2 307 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 011 267.00 | 23 616 581.00 | 44 394 686.00 | 68 011 267.00 |
BN En cours de production de biens | 18 748 032.00 | 697 580.00 | 18 050 452.00 | 18 748 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 362.00 | 185 460.00 | 1 324 901.00 | 1 510 362.00 |
BZ Autres créances | 3 756 650.00 | | 3 756 650.00 | 3 756 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
CF Disponibilités | 7 646 414.00 | | 7 646 414.00 | 7 646 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 660 525.00 | 883 040.00 | 31 777 485.00 | 32 660 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 671 792.00 | 24 499 621.00 | 76 172 171.00 | 100 671 792.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 812.00 | 1 975 812.00 | | 1 975 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 663 051.00 | 14 663 051.00 | | 14 663 051.00 |
DG Autres réserves | 3 863 327.00 | 2 847 784.00 | | 3 863 327.00 |
DH Report à nouveau | -869 144.00 | -519 146.00 | | -869 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 836.00 | 665 545.00 | | -300 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 474 658.00 | 4 709 107.00 | | 4 474 658.00 |
DL TOTAL (I) | 24 027 073.00 | 24 562 358.00 | | 24 027 073.00 |
DP Provisions pour risques | 109 471.00 | 105 810.00 | | 109 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 821.00 | 222 280.00 | | 410 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 293.00 | 328 090.00 | | 520 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 759 287.00 | 34 071 840.00 | | 29 759 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 312.00 | 239 708.00 | | 250 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 519.00 | 36 860.00 | | 30 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 121.00 | 1 449 346.00 | | 670 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 556.00 | 1 697 884.00 | | 2 028 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 300.00 | 210 018.00 | | 493 300.00 |
EA Autres dettes | 2 506 975.00 | 1 847 312.00 | | 2 506 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 885 737.00 | 18 874 075.00 | | 15 885 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 624 806.00 | 58 427 042.00 | | 51 624 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 172 171.00 | 83 317 490.00 | | 76 172 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 949 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 832 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 781 977.00 | |
FM Production stockée | | | 2 325 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 980.00 | |
GE Autres charges | | | 150 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 46 282.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 265.00 | 1 699 894.00 | | 1 102 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 188.00 | 12 917.00 | | 136 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 035.00 | 1 759 093.00 | | 1 240 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 233.00 | 7 004.00 | | 176 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 696.00 | 1 406 193.00 | | 879 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 565.00 | 19 025.00 | | 888 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 494.00 | 1 432 222.00 | | 1 944 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 459.00 | 326 871.00 | | 704 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 495.00 | 12 114 691.00 | | 10 224 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525 331.00 | 11 449 145.00 | | 10 525 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 836.00 | 665 545.00 | | 300 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 290 943.00 | | 3 890 971.00 | 68 290 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 672.00 | 58 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170 648.00 | 68 011 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165 976.00 | 67 708 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 231.00 | | | 244 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 983 692.00 | | 3 890 971.00 | 67 983 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 020.00 | | 4 672.00 | 63 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 789 351.00 | 2 006 559.00 | 181 871.00 | 21 789 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549 143.00 | 2 006 559.00 | 181 871.00 | 21 549 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 090.00 | 281 965.00 | 89 762.00 | 328 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 090.00 | 281 965.00 | 89 762.00 | 328 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 980.00 | 89 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 985.00 | 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 312.00 | 250 312.00 | | 250 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 121.00 | 670 121.00 | | 670 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 556.00 | 2 028 556.00 | | 2 028 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 300.00 | 493 300.00 | | 493 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 975.00 | 2 506 975.00 | | 2 506 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 885 737.00 | 15 885 737.00 | | 15 885 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 362.00 | 1 510 362.00 | | 1 510 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 750 106.00 | 3 914 148.00 | 8 501 194.00 | 29 750 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756 650.00 | 3 756 650.00 | | 3 756 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 971.00 | 5 442 971.00 | | 5 442 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 594 287.00 | 25 758 330.00 | 8 501 194.00 | 51 594 287.00 |