| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 635.00 | 234 670.00 | 5 965.00 | 240 635.00 |
AN Terrains | 3 076 647.00 | 9 706.00 | 3 066 941.00 | 3 076 647.00 |
AP Constructions | 59 588 576.00 | 19 417 404.00 | 40 171 172.00 | 59 588 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 374.00 | 395 910.00 | 124 464.00 | 520 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 415 848.00 | | 4 415 848.00 | 4 415 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889 088.00 | 20 057 690.00 | 47 831 398.00 | 67 889 088.00 |
BN En cours de production de biens | 20 873 225.00 | | 20 873 225.00 | 20 873 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 798.00 | 101 961.00 | 1 519 837.00 | 1 621 798.00 |
BZ Autres créances | 4 232 508.00 | | 4 232 508.00 | 4 232 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 806.00 | | 1 375 806.00 | 1 375 806.00 |
CF Disponibilités | 9 533 950.00 | | 9 533 950.00 | 9 533 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535 368.00 | | 1 535 368.00 | 1 535 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 269 132.00 | 101 961.00 | 39 167 171.00 | 39 269 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 158 220.00 | 20 159 651.00 | 86 998 569.00 | 107 158 220.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 812.00 | 1 975 812.00 | | 1 975 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 663 051.00 | 14 663 051.00 | | 14 663 051.00 |
DG Autres réserves | 2 032 938.00 | 965 933.00 | | 2 032 938.00 |
DH Report à nouveau | -276 068.00 | -223 936.00 | | -276 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 768.00 | 1 014 872.00 | | 571 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 222 059.00 | 5 423 431.00 | | 5 222 059.00 |
DL TOTAL (I) | 24 409 765.00 | 24 039 369.00 | | 24 409 765.00 |
DP Provisions pour risques | 99 701.00 | 95 340.00 | | 99 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 766 281.00 | 3 943 121.00 | | 3 766 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865 983.00 | 4 038 461.00 | | 3 865 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 666 189.00 | 33 946 956.00 | | 35 666 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 473.00 | 184 561.00 | | 193 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 469.00 | 55 937.00 | | 36 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 092.00 | 2 029 173.00 | | 978 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 316.00 | 1 352 723.00 | | 1 049 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 679.00 | 119 242.00 | | 847 679.00 |
EA Autres dettes | 2 093 589.00 | 4 490 644.00 | | 2 093 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 858 015.00 | 17 972 688.00 | | 17 858 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 722 822.00 | 60 151 924.00 | | 58 722 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 998 569.00 | 88 229 754.00 | | 86 998 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 016 627.00 | 26 158 099.00 | | 27 016 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 649.00 | 9 068.00 | | 4 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 403 275.00 | | 2 403 275.00 | 2 403 275.00 |
FG Production vendue services | 5 897 458.00 | | 5 897 458.00 | 5 897 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 733.00 | | 8 300 733.00 | 8 300 733.00 |
FM Production stockée | | | -1 365 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 767 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 611 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 14 719.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 372.00 | 363 376.00 | | 201 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 445.00 | 522 799.00 | | 203 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 602.00 | 123 693.00 | | 6 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 377.00 | 103 751.00 | | 164 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 361.00 | 4 449.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 339.00 | 231 893.00 | | 175 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 106.00 | 290 906.00 | | 28 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 659.00 | 179 069.00 | | 127 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 625 404.00 | 17 893 387.00 | | 15 625 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 053 635.00 | 16 878 515.00 | | 15 053 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 768.00 | 1 014 872.00 | | 571 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 382 932.00 | | | 64 382 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 889 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 601 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 105 635.00 | | | 64 105 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 127 669.00 | 1 975 685.00 | 45 664.00 | 18 127 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 306.00 | 8 364.00 | | 226 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 901 363.00 | 1 967 321.00 | 45 664.00 | 17 901 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 038 461.00 | 3 616 325.00 | 3 788 804.00 | 4 038 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038 461.00 | 3 616 325.00 | 3 788 804.00 | 4 038 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 611 964.00 | 3 788 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 473.00 | 193 473.00 | | 193 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 092.00 | 978 092.00 | | 978 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 679.00 | 847 679.00 | | 847 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 589.00 | 2 093 589.00 | | 2 093 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 858 015.00 | 17 858 015.00 | | 17 858 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 798.00 | | | 1 621 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 661 541.00 | 3 991 816.00 | 11 879 325.00 | 35 661 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 860 000.00 | | | 4 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127 435.00 | | | 3 127 435.00 |
VP Divers | 4 232 508.00 | | | 4 232 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 316.00 | 1 049 316.00 | | 1 049 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535 368.00 | | | 1 535 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394 346.00 | 7 328 510.00 | 65 836.00 | 7 394 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 686 352.00 | 27 016 627.00 | 11 879 325.00 | 58 686 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |