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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 21.00 | 189.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 943.00 | 84 375.00 | 19 569.00 | 103 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 40 557.00 | -40 557.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BF Prêts | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 328.00 | 124 953.00 | 314 375.00 | 439 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 803.00 | 233 091.00 | 370 711.00 | 603 803.00 |
BZ Autres créances | 1 798 426.00 | | 1 798 426.00 | 1 798 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
CF Disponibilités | 363 510.00 | | 363 510.00 | 363 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 101.00 | 456 563.00 | 2 538 538.00 | 2 995 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 429.00 | 581 516.00 | 2 852 913.00 | 3 434 429.00 |
CU Autres participations | 264 026.00 | | 264 026.00 | 264 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DG Autres réserves | 930 867.00 | | | 930 867.00 |
DH Report à nouveau | 834 081.00 | | | 834 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 812.00 | | | 2 470 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
EA Autres dettes | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 913.00 | | | 2 852 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 001.00 | 1 050 634.00 | 1 291 635.00 | 241 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 001.00 | 1 050 634.00 | 1 291 635.00 | 241 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 523.00 | | | 4 938 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 126.00 | | | 4 663 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 283.00 | | 132 710.00 | 410 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 103.00 | 330 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 664.00 | 434 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 051.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 103 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 937.00 | | 64 324.00 | 27 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 892.00 | | 68 387.00 | 274 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 320.00 | 5 927.00 | 7 851.00 | 86 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 198.00 | 4 833.00 | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 664.00 | 5 728.00 | 3 018.00 | 81 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 461 370.00 | | 55 800.00 | 461 370.00 |
6T Sur comptes clients | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 700.00 | | 5 580.00 | 502 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 700.00 | | 5 580.00 | 502 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UP Prêts | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 370 711.00 | | | 370 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
VB T. V. A. | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 644.00 | | | 1 668 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 159.00 | 2 408 119.00 | 55 039.00 | 2 463 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 100.00 | 382 100.00 | | 382 100.00 |