| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 84.00 | 126.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 63 964.00 | 3 494.00 | 67 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 40 557.00 | -40 557.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BF Prêts | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 212.00 | 104 605.00 | 380 607.00 | 485 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 827.00 | | 327 827.00 | 327 827.00 |
BZ Autres créances | 2 159 347.00 | | 2 159 347.00 | 2 159 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
CF Disponibilités | 592 887.00 | | 592 887.00 | 592 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 898.00 | 223 472.00 | 3 090 427.00 | 3 313 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 183.00 | 328 077.00 | 3 515 107.00 | 3 843 183.00 |
CU Autres participations | 343 239.00 | | 343 239.00 | 343 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DG Autres réserves | 930 867.00 | | | 930 867.00 |
DH Report à nouveau | 755 987.00 | | | 755 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 550.00 | | | 243 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 206.00 | | | 2 360 206.00 |
DP Provisions pour risques | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
EA Autres dettes | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 828.00 | | | 1 110 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 107.00 | | | 3 515 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 238.00 | 30 836.00 | 406 074.00 | 375 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 238.00 | 30 836.00 | 406 074.00 | 375 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 625.00 | | | 2 313 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 074.00 | | | 2 070 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 550.00 | | | 243 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 933.00 | | 134 279.00 | 410 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 417 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 485 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 265.00 | | 134 279.00 | 343 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 754.00 | 5 294.00 | | 58 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 691.00 | 5 273.00 | | 58 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 44 073.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 028.00 | 44 073.00 | 100 000.00 | 364 028.00 |
UG ‐ Financières | | 44 073.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
UP Prêts | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 327 827.00 | 327 827.00 | | 327 827.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 756.00 | 2 095 756.00 | | 2 095 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 537.00 | 2 497 540.00 | 56 998.00 | 2 554 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 828.00 | 199 157.00 | 911 672.00 | 1 110 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
ST Autres comptes | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 156.00 | | | 296 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |