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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 42.00 | 168.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 457.00 | 89 300.00 | 15 157.00 | 104 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 40 557.00 | -40 557.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BF Prêts | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 842.00 | 129 900.00 | 309 942.00 | 439 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 336.00 | | 311 336.00 | 311 336.00 |
BZ Autres créances | 1 553 056.00 | | 1 553 056.00 | 1 553 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
CF Disponibilités | 754 458.00 | | 754 458.00 | 754 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 633.00 | 223 472.00 | 2 632 162.00 | 2 855 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 229.00 | 353 371.00 | 3 038 857.00 | 3 392 229.00 |
CU Autres participations | 264 026.00 | | 264 026.00 | 264 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DG Autres réserves | 930 867.00 | | | 930 867.00 |
DH Report à nouveau | 709 572.00 | | | 709 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 426.00 | | | 575 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 666.00 | | | 2 645 666.00 |
DP Provisions pour risques | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 583.00 | | | 200 583.00 |
EA Autres dettes | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 438.00 | | | 296 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 857.00 | | | 3 038 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 438.00 | | | 296 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 897.00 | 235 548.00 | 580 446.00 | 344 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 897.00 | 235 548.00 | 580 446.00 | 344 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 641 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 956 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 833 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 723.00 | | | 12 776 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 297.00 | | | 12 201 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 426.00 | | | 575 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 328.00 | | 1 961.00 | 439 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 439 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 104 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 943.00 | | 1 961.00 | 103 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 396.00 | 6 394.00 | 1 447.00 | 84 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 375.00 | 6 373.00 | 1 447.00 | 84 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 405 570.00 | | | 405 570.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 120.00 | | 233 091.00 | 497 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 120.00 | 96 754.00 | 233 091.00 | 497 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
UP Prêts | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 311 336.00 | | | 311 336.00 |
VB T. V. A. | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 580.00 | | | 1 530 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 743.00 | 1 877 704.00 | 55 039.00 | 1 932 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
ST Autres comptes | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
ZE Dividendes | 399 906.00 | | | 399 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 315.00 | | | 463 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |