| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 65 366.00 | 3 332.00 | 68 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BF Prêts | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 713.00 | 106 028.00 | 380 685.00 | 486 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 189.00 | | 451 189.00 | 451 189.00 |
BZ Autres créances | 1 716 674.00 | | 1 716 674.00 | 1 716 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
CF Disponibilités | 1 002 320.00 | | 1 002 320.00 | 1 002 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 226.00 | 223 472.00 | 3 182 754.00 | 3 406 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 741.00 | 329 500.00 | 3 633 241.00 | 3 962 741.00 |
CU Autres participations | 343 239.00 | | 343 239.00 | 343 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DG Autres réserves | 930 867.00 | | | 930 867.00 |
DH Report à nouveau | 799 537.00 | | | 799 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 372.00 | | | 2 338 372.00 |
DP Provisions pour risques | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
EA Autres dettes | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 066.00 | | | 1 225 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 241.00 | | | 3 633 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | 151 919.00 | 507 919.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | 151 919.00 | 507 919.00 | 356 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 440 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 981 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 10 141 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 535.00 | | | 11 268 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 368.00 | | | 11 090 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 212.00 | | 4 928.00 | 485 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 486 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 68 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 458.00 | | 4 668.00 | 67 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 545.00 | | 261.00 | 417 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 048.00 | 4 851.00 | 3 428.00 | 64 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 21.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 964.00 | 4 830.00 | 3 428.00 | 63 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 073.00 | 69 803.00 | 44 073.00 | 44 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 102.00 | 69 803.00 | 44 073.00 | 308 102.00 |
UG ‐ Financières | | 69 803.00 | 44 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
UP Prêts | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 451 189.00 | 451 189.00 | | 451 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 580.00 | 1 697 580.00 | | 1 697 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 432.00 | 2 180 434.00 | 56 998.00 | 2 237 432.00 |
VW T.V.A. | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 066.00 | 313 395.00 | 911 672.00 | 1 225 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
ST Autres comptes | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 262.00 | | | 436 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |