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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 63.00 | 147.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 58 691.00 | 8 767.00 | 67 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BF Prêts | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 933.00 | 99 311.00 | 311 622.00 | 410 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 148.00 | | 302 148.00 | 302 148.00 |
BZ Autres créances | 1 124 294.00 | | 1 124 294.00 | 1 124 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
CF Disponibilités | 777 251.00 | | 777 251.00 | 777 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 496.00 | 223 472.00 | 2 216 024.00 | 2 439 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 428.00 | 322 783.00 | 2 627 646.00 | 2 950 428.00 |
CU Autres participations | 269 026.00 | | 269 026.00 | 269 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DG Autres réserves | 930 867.00 | | | 930 867.00 |
DH Report à nouveau | 884 998.00 | | | 884 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 655.00 | | | 2 316 655.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
EA Autres dettes | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 990.00 | | | 210 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 646.00 | | | 2 627 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 047.00 | 20 886.00 | 366 933.00 | 346 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 047.00 | 20 886.00 | 366 933.00 | 346 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 084 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 914.00 | | | 6 938 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 925.00 | | | 6 867 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 842.00 | | 8 091.00 | 439 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 410 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 67 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 174.00 | | 8 091.00 | 335 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 343.00 | 6 411.00 | 37 000.00 | 89 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 21.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | 6 390.00 | 37 000.00 | 89 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 754.00 | 100 000.00 | 96 754.00 | 96 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 782.00 | 100 000.00 | 96 754.00 | 360 782.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 96 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UP Prêts | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 302 148.00 | 302 148.00 | | 302 148.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 577.00 | 1 013 577.00 | | 1 013 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 770.00 | 1 438 773.00 | 56 998.00 | 1 495 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 990.00 | 199 319.00 | 11 672.00 | 210 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
ST Autres comptes | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 231.00 | | | 352 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |