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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 714.00 | 24 361.00 | 23 354.00 | 47 714.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 397 773.00 | 397 773.00 | | 397 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 494.00 | 63 360.00 | 7 134.00 | 70 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 298.00 | 194 224.00 | 43 074.00 | 237 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 861.00 | 679 718.00 | 163 143.00 | 842 861.00 |
BT Marchandises | 534 347.00 | | 534 347.00 | 534 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 999.00 | 16 922.00 | 1 185 077.00 | 1 201 999.00 |
BZ Autres créances | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CF Disponibilités | 1 043 339.00 | | 1 043 339.00 | 1 043 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 661.00 | 16 922.00 | 2 851 739.00 | 2 868 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 794.00 | 696 640.00 | 3 019 155.00 | 3 715 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 581.00 | 292 608.00 | | 1 066 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 659.00 | 773 973.00 | | 795 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 991.00 | 1 324 332.00 | | 2 119 991.00 |
DP Provisions pour risques | 4 273.00 | 4 418.00 | | 4 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 10 500.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 273.00 | 14 918.00 | | 17 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 470.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 083.00 | 1 149 459.00 | | 697 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 859.00 | 127 091.00 | | 156 859.00 |
EA Autres dettes | 27 539.00 | 11 734.00 | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 891.00 | 1 288 754.00 | | 881 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 155.00 | 2 628 003.00 | | 3 019 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 891.00 | 1 288 754.00 | | 881 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 548 255.00 | 9 606.00 | 4 557 861.00 | 4 548 255.00 |
FG Production vendue services | 193 518.00 | 285.00 | 193 803.00 | 193 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 774.00 | 9 891.00 | 4 751 665.00 | 4 741 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 574.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 2 583.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | 2 578.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 859.00 | 367 247.00 | | 385 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 030.00 | 4 565 101.00 | | 4 783 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 371.00 | 3 791 129.00 | | 3 987 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 659.00 | 773 973.00 | | 795 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 246.00 | | 55 412.00 | 801 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 842 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 781 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 134.00 | | 27 580.00 | 20 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 755.00 | | 27 832.00 | 767 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 210.00 | 24 305.00 | 13 797.00 | 669 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 316.00 | 5 045.00 | | 19 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 893.00 | 19 261.00 | 13 797.00 | 649 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 918.00 | 17 273.00 | 14 918.00 | 14 918.00 |
6T Sur comptes clients | 18 434.00 | 18 434.00 | 19 946.00 | 18 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 434.00 | 18 434.00 | 19 946.00 | 18 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 352.00 | 35 707.00 | 34 864.00 | 33 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 640.00 | 12 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 273.00 | 4 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 083.00 | 697 083.00 | | 697 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 659.00 | | | 1 150 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VB T. V. A. | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 331.00 | 1 290 975.00 | 13 356.00 | 1 304 331.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 891.00 | 881 891.00 | | 881 891.00 |