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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 009.00 | 49 877.00 | 2 132.00 | 52 009.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 397 773.00 | 397 773.00 | | 397 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 298.00 | 66 615.00 | 14 683.00 | 81 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 750.00 | 271 419.00 | 147 331.00 | 418 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 851.00 | 785 685.00 | 260 167.00 | 1 045 851.00 |
BT Marchandises | 1 495 663.00 | | 1 495 663.00 | 1 495 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 594.00 | 13 843.00 | 941 751.00 | 955 594.00 |
BZ Autres créances | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
CF Disponibilités | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 584.00 | 13 843.00 | 2 659 741.00 | 2 673 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 435.00 | 799 528.00 | 2 919 907.00 | 3 719 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 5 000.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 252.00 | 735.00 | | 331 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 020.00 | 332 668.00 | | 218 020.00 |
DL TOTAL (I) | 713 923.00 | 495 902.00 | | 713 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 517.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 349.00 | 18 000.00 | | 18 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 349.00 | 19 517.00 | | 18 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 649.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 899.00 | 1 752 218.00 | | 1 618 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 193.00 | 618 985.00 | | 478 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 744.00 | 109 608.00 | | 72 744.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 12 691.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 964.00 | 2 494 151.00 | | 2 181 964.00 |
ED (V) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 907.00 | 3 009 570.00 | | 2 919 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 760 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 094 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | 55 563.00 | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -432.00 | 54 342.00 | | -432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | 1 221.00 | | 7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 757.00 | 162 930.00 | | 78 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 276.00 | 4 923 257.00 | | 5 146 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 255.00 | 4 590 590.00 | | 4 928 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 020.00 | 332 668.00 | | 218 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 171.00 | | 70 142.00 | 980 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 1 045 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 974 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 144.00 | | 865.00 | 51 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 023.00 | | 60 484.00 | 918 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 8 793.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 038.00 | 42 108.00 | 4 461.00 | 748 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 922.00 | 955.00 | | 48 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 116.00 | 41 152.00 | 4 461.00 | 699 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 517.00 | 18 349.00 | 19 517.00 | 19 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 517.00 | 18 349.00 | 19 517.00 | 19 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 349.00 | 18 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 193.00 | 478 193.00 | | 478 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 415.00 | 1 621 415.00 | | 1 621 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 955 594.00 | 955 594.00 | | 955 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 072.00 | 1 041 276.00 | 19 796.00 | 1 061 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 020.00 | 2 173 020.00 | | 2 173 020.00 |