| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 31 439.00 | 436.00 | 31 875.00 |
AN Terrains | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
AP Constructions | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 383.00 | 16 824.00 | 14 559.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 421.00 | 105 549.00 | 175 872.00 | 281 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 865.00 | 289 491.00 | 231 373.00 | 520 865.00 |
BT Marchandises | 1 339 133.00 | | 1 339 133.00 | 1 339 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 657.00 | 12 281.00 | 823 376.00 | 835 657.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 1 294 262.00 | | 1 294 262.00 | 1 294 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 963.00 | 12 281.00 | 3 513 682.00 | 3 525 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 827.00 | 301 772.00 | 3 745 055.00 | 4 046 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 273.00 | 331 252.00 | | 549 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 046.00 | 218 020.00 | | 627 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 969.00 | 713 923.00 | | 1 340 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 488.00 | 18 349.00 | | 23 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 488.00 | 18 349.00 | | 23 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 734.00 | 668.00 | | 400 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 464.00 | 1 618 899.00 | | 1 381 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 770.00 | 8 943.00 | | 31 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 447.00 | 478 193.00 | | 272 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 269.00 | 72 744.00 | | 277 269.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 2 516.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 422.00 | 2 181 964.00 | | 2 372 422.00 |
ED (V) | 8 176.00 | 5 671.00 | | 8 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 055.00 | 2 919 907.00 | | 3 745 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 464.00 | | | 1 381 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 621 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 938 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 315.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 317.00 | 7 551.00 | | 642 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 255.00 | -432.00 | | 60 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 063.00 | 7 983.00 | | 582 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 704.00 | 78 757.00 | | 241 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 876.00 | 5 146 276.00 | | 5 641 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 830.00 | 4 928 256.00 | | 5 014 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 046.00 | 218 020.00 | | 627 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 851.00 | | 75 052.00 | 1 045 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 305.00 | 18 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 035.00 | 520 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 134.00 | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 599.00 | 470 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 046.00 | | 73 524.00 | 974 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 796.00 | | 1 528.00 | 19 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 684.00 | 43 592.00 | 539 784.00 | 785 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 877.00 | 1 696.00 | 20 134.00 | 49 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 807.00 | 41 894.00 | 519 649.00 | 735 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 349.00 | 23 488.00 | 18 349.00 | 18 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 349.00 | 23 488.00 | 18 349.00 | 18 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 488.00 | 18 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 447.00 | 272 447.00 | | 272 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 269.00 | 277 269.00 | | 277 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 202.00 | 1 390 202.00 | | 1 390 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
UX Autres créances clients | 835 657.00 | 835 657.00 | | 835 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 236.00 | 855 217.00 | 18 019.00 | 873 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 652.00 | 1 940 652.00 | | 2 340 652.00 |