| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 144.00 | 47 966.00 | 3 178.00 | 51 144.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 397 773.00 | 397 773.00 | | 397 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 494.00 | 64 613.00 | 5 882.00 | 70 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 400.00 | 208 965.00 | 55 435.00 | 264 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 393.00 | 719 317.00 | 154 076.00 | 873 393.00 |
BT Marchandises | 998 588.00 | | 998 588.00 | 998 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 141.00 | 13 817.00 | 1 594 324.00 | 1 608 141.00 |
BZ Autres créances | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CF Disponibilités | 966 059.00 | | 966 059.00 | 966 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 384.00 | 13 817.00 | 3 619 567.00 | 3 633 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 777.00 | 733 134.00 | 3 773 643.00 | 4 506 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 240.00 | 1 066 581.00 | | 1 862 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 744.00 | 795 659.00 | | 547 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 735.00 | 2 119 991.00 | | 2 667 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 273.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 13 000.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 17 273.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 409.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 468.00 | 697 083.00 | | 847 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 023.00 | 156 859.00 | | 197 023.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 27 539.00 | | 11 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 680.00 | 881 891.00 | | 1 076 680.00 |
ED (V) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 643.00 | 3 019 155.00 | | 3 773 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 680.00 | 881 891.00 | | 1 076 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 409.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 263.00 | 2 131.00 | 4 648 394.00 | 4 646 263.00 |
FG Production vendue services | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 157.00 | 2 131.00 | 4 959 288.00 | 4 957 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 1 242.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 1 242.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 105.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 105.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 1 137.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 570.00 | 385 859.00 | | 255 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 304.00 | 4 783 030.00 | | 4 997 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 560.00 | 3 987 371.00 | | 4 449 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 744.00 | 795 659.00 | | 547 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 861.00 | | 39 533.00 | 842 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 873 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 808 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 714.00 | | 3 430.00 | 47 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 790.00 | | 36 103.00 | 781 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 718.00 | 48 600.00 | 9 001.00 | 679 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 361.00 | 23 605.00 | | 24 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 357.00 | 24 995.00 | 9 001.00 | 655 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 273.00 | 15 500.00 | 17 273.00 | 17 273.00 |
6T Sur comptes clients | 16 922.00 | 3 283.00 | 6 388.00 | 16 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 922.00 | 3 283.00 | 6 388.00 | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 195.00 | 18 783.00 | 23 661.00 | 34 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 783.00 | 19 388.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 468.00 | 847 468.00 | | 847 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 475.00 | | | 1 588 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 093.00 | 1 668 737.00 | 13 356.00 | 1 682 093.00 |
VW T.V.A. | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 680.00 | 1 076 680.00 | | 1 076 680.00 |