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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 303.00 | 9 043.00 | 15 260.00 | 24 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 6 658.00 | 4 744.00 | 11 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 333.00 | 16 194.00 | 24 139.00 | 40 333.00 |
BT Marchandises | 253 076.00 | | 253 076.00 | 253 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 487.00 | | 394 487.00 | 394 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 820.00 | 16 194.00 | 418 626.00 | 434 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 517.00 | 52 171.00 | | 87 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 35 346.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 107 263.00 | 95 517.00 | | 107 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 461.00 | 77 484.00 | | 37 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 656.00 | 30 000.00 | | 77 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 34 859.00 | | 51 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 665.00 | 113 642.00 | | 142 665.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 19 865.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 363.00 | 275 850.00 | | 311 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 626.00 | 371 367.00 | | 418 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 566.00 | 24.00 | 64 590.00 | 64 566.00 |
FG Production vendue services | 409 265.00 | | 409 265.00 | 409 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 831.00 | 24.00 | 473 855.00 | 473 831.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 981.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 981.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | 540.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 4 414.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 866.00 | 451 608.00 | | 473 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 120.00 | 416 262.00 | | 462 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | 35 346.00 | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 683.00 | | 3 650.00 | 36 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | | 1 850.00 | 33 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 1 800.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071.00 | 7 122.00 | | 9 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 7 122.00 | | 8 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 657.00 | 22 229.00 | 55 428.00 | 77 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VP Divers | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 931.00 | 138 796.00 | 4 135.00 | 142 931.00 |
VW T.V.A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 363.00 | 228 481.00 | 82 882.00 | 311 363.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YT Sous‐traitance | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 636.00 | | | 146 636.00 |