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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 133.00 | 13 989.00 | 18 145.00 | 32 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 935.00 | 9 662.00 | 4 273.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 187.00 | 24 144.00 | 34 044.00 | 58 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 060.00 | | 277 060.00 | 277 060.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 511.00 | | 454 511.00 | 454 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 698.00 | 24 144.00 | 488 555.00 | 512 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 263.00 | 87 517.00 | | 99 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 11 746.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 111 949.00 | 107 263.00 | | 111 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941.00 | 37 461.00 | | 8 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 430.00 | 77 656.00 | | 87 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | 51 106.00 | | 50 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 087.00 | 142 665.00 | | 229 087.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 2 475.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 606.00 | 311 363.00 | | 376 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 555.00 | 418 626.00 | | 488 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
FG Production vendue services | 521 205.00 | 400.00 | 521 605.00 | 521 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 787.00 | 400.00 | 589 187.00 | 588 787.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 1 754.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 1 754.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -1 754.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 637.00 | 473 866.00 | | 589 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 951.00 | 462 120.00 | | 584 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | 11 746.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 333.00 | | 17 899.00 | 40 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 58 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | | 10 363.00 | 35 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 7 536.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 193.00 | 7 951.00 | | 16 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 7 951.00 | | 15 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 871.00 | 166 245.00 | 11 626.00 | 177 871.00 |
VW T.V.A. | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 606.00 | 280 235.00 | 96 371.00 | 376 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
ST Autres comptes | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
YT Sous‐traitance | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 059.00 | | | 184 059.00 |