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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 583.00 | 28 037.00 | 25 546.00 | 53 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 253.00 | 17 893.00 | 11 360.00 | 29 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 355.00 | 46 423.00 | 87 932.00 | 134 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 291.00 | | 338 291.00 | 338 291.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
BZ Autres créances | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 238.00 | | 543 238.00 | 543 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 593.00 | 46 423.00 | 631 170.00 | 677 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 907.00 | 103 949.00 | | 123 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | 19 958.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 137 956.00 | 131 907.00 | | 137 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 653.00 | 18 241.00 | | 18 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 250.00 | 134 315.00 | | 161 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 608.00 | 49 745.00 | | 94 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 341.00 | 204 738.00 | | 178 341.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 1 498.00 | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362.00 | 155.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 214.00 | 408 692.00 | | 493 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 170.00 | 540 599.00 | | 631 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
FG Production vendue services | 1 164 858.00 | 2 005.00 | 1 166 863.00 | 1 164 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 033.00 | 2 005.00 | 1 230 038.00 | 1 228 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 16 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | 16 010.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 16 010.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | 1 516.00 | | 8 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 1 516.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | 14 494.00 | | -4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 468.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 696.00 | 933 697.00 | | 1 234 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 647.00 | 913 739.00 | | 1 228 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | 19 958.00 | | 6 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 614.00 | | 60 741.00 | 73 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | | 20 741.00 | 62 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 121.00 | 12 302.00 | | 34 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 628.00 | 12 302.00 | | 33 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 659.00 | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 775.00 | 134 870.00 | 73 906.00 | 208 775.00 |
VW T.V.A. | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 283.00 | 298 033.00 | 161 250.00 | 459 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 464 072.00 | | | 464 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
YT Sous‐traitance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 854.00 | | | 520 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |