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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 383.00 | 19 848.00 | 20 535.00 | 40 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 13 780.00 | 7 932.00 | 21 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 614.00 | 34 121.00 | 39 493.00 | 73 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 297.00 | | 313 297.00 | 313 297.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
BZ Autres créances | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 106.00 | | 501 106.00 | 501 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 720.00 | 34 121.00 | 540 599.00 | 574 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 949.00 | 99 263.00 | | 103 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 4 686.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 131 907.00 | 111 949.00 | | 131 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 241.00 | 8 941.00 | | 18 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 315.00 | 87 430.00 | | 134 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 50 339.00 | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 738.00 | 229 087.00 | | 204 738.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 809.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 692.00 | 376 606.00 | | 408 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 599.00 | 488 555.00 | | 540 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
FG Production vendue services | 834 486.00 | 1 355.00 | 835 841.00 | 834 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 288.00 | 1 355.00 | 917 643.00 | 916 288.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 010.00 | 450.00 | | 16 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | 450.00 | | 16 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 3 162.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 3 162.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | -2 712.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 697.00 | 589 637.00 | | 933 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 739.00 | 584 951.00 | | 913 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | 4 686.00 | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 187.00 | | 16 576.00 | 58 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 73 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 62 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | | 16 576.00 | 46 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144.00 | 10 526.00 | 549.00 | 24 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 651.00 | 10 526.00 | 549.00 | 23 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 432.00 | 157 081.00 | 37 351.00 | 194 432.00 |
VW T.V.A. | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 692.00 | 274 377.00 | 134 315.00 | 408 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
ST Autres comptes | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
YT Sous‐traitance | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 868.00 | | | 347 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |