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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 021.00 | 39 667.00 | 99 354.00 | 139 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 938.00 | 22 451.00 | 9 487.00 | 31 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 215.00 | 62 611.00 | 160 604.00 | 223 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 522.00 | | 361 522.00 | 361 522.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
BZ Autres créances | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
CF Disponibilités | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 836.00 | | 652 836.00 | 652 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 051.00 | 62 611.00 | 813 440.00 | 876 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 956.00 | 123 907.00 | | 129 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916.00 | 6 049.00 | | 56 916.00 |
DL TOTAL (I) | 194 872.00 | 137 956.00 | | 194 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 18 653.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 396.00 | 161 250.00 | | 134 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 545.00 | 94 608.00 | | 61 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 555.00 | 178 341.00 | | 116 555.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 5 069.00 | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | 1 362.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 568.00 | 493 214.00 | | 618 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 440.00 | 631 170.00 | | 813 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
FG Production vendue services | 617 492.00 | | 617 492.00 | 617 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 873.00 | | 758 873.00 | 758 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GE Autres charges | | | 24 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 8 255.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 8 255.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -4 827.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 898.00 | 1 234 696.00 | | 851 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 982.00 | 1 228 647.00 | | 794 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 916.00 | 6 049.00 | | 56 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 355.00 | | 88 859.00 | 134 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | | 88 123.00 | 82 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026.00 | | 736.00 | 11 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 423.00 | 16 188.00 | | 46 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 930.00 | 16 188.00 | | 45 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
VP Divers | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 302.00 | 178 727.00 | 53 575.00 | 232 302.00 |
VW T.V.A. | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 568.00 | 184 172.00 | 434 396.00 | 618 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 318 577.00 | | | 318 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | | | 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 442.00 | | | 379 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |