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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
AP Constructions | 38 995.00 | 432.00 | 38 563.00 | 38 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 261.00 | 348 927.00 | 862 335.00 | 1 211 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 752.00 | 45 511.00 | 18 240.00 | 63 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
AX Avances et acomptes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 234.00 | 408 246.00 | 1 167 988.00 | 1 576 234.00 |
BN En cours de production de biens | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BP En cours de production de services | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 187.00 | 29 240.00 | 813 947.00 | 843 187.00 |
BZ Autres créances | 1 053 303.00 | | 1 053 303.00 | 1 053 303.00 |
CF Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 490.00 | 29 240.00 | 1 980 250.00 | 2 009 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 724.00 | 437 486.00 | 3 148 238.00 | 3 585 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 240.00 | 51 907.00 | | 15 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 949.00 | -36 666.00 | | 140 949.00 |
DK Provisions réglementées | 537 947.00 | 399 117.00 | | 537 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 137.00 | 1 514 358.00 | | 1 794 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 428.00 | 147 768.00 | | 72 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 688.00 | 340 338.00 | | 397 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 262.00 | 293 754.00 | | 368 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115.00 | 7 765.00 | | 131 115.00 |
EA Autres dettes | 384 608.00 | 380 519.00 | | 384 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 101.00 | 1 170 145.00 | | 1 354 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 238.00 | 2 684 503.00 | | 3 148 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 378 645.00 | 378 645.00 | |
FG Production vendue services | 2 119 622.00 | 1 465 736.00 | 3 585 358.00 | 2 119 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 622.00 | 1 844 381.00 | 3 964 003.00 | 2 119 622.00 |
FM Production stockée | | | -25 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 240.00 | |
GE Autres charges | | | 42 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 319.00 | 5 314.00 | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319.00 | 5 314.00 | | 34 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 149.00 | 136 900.00 | | 142 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 306.00 | 136 900.00 | | 142 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 987.00 | -131 586.00 | | -107 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 889.00 | -114 407.00 | | -124 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 532.00 | 3 136 749.00 | | 4 047 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 583.00 | 3 173 415.00 | | 3 906 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 949.00 | -36 666.00 | | 140 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 202.00 | | 357 529.00 | 1 339 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 497.00 | 1 576 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 497.00 | 1 448 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 671.00 | | 357 529.00 | 1 211 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 481.00 | 106 766.00 | | 301 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | 1 634.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 738.00 | 105 131.00 | | 289 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 117.00 | 142 149.00 | 3 319.00 | 399 117.00 |
6T Sur comptes clients | 56 100.00 | 29 240.00 | 56 100.00 | 56 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 100.00 | 29 240.00 | 56 100.00 | 56 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 217.00 | 171 389.00 | 59 419.00 | 455 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 240.00 | 56 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 149.00 | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 688.00 | 397 688.00 | | 397 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 608.00 | 122 972.00 | 58 218.00 | 384 608.00 |
UX Autres créances clients | 827 187.00 | | | 827 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VC Groupe et associés | 982 444.00 | | | 982 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 929.00 | 1 902 929.00 | | 1 902 929.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 673.00 | 1 020 037.00 | 58 218.00 | 1 281 673.00 |