| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 830.00 | 14 149.00 | 3 680.00 | 17 830.00 |
AP Constructions | 60 995.00 | 5 311.00 | 55 684.00 | 60 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 398.00 | 587 809.00 | 1 018 589.00 | 1 606 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 792.00 | 83 175.00 | 79 616.00 | 162 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 491.00 | | 442 491.00 | 442 491.00 |
AX Avances et acomptes | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 471.00 | 690 445.00 | 1 768 026.00 | 2 458 471.00 |
BP En cours de production de services | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 294.00 | 19 753.00 | 798 541.00 | 818 294.00 |
BZ Autres créances | 1 012 756.00 | | 1 012 756.00 | 1 012 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 524.00 | 19 753.00 | 1 883 771.00 | 1 903 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 995.00 | 710 198.00 | 3 651 797.00 | 4 361 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 20 808.00 | 949.00 | | 20 808.00 |
DH Report à nouveau | | 15 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 685.00 | 284 619.00 | | 159 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DK Provisions réglementées | 702 482.00 | 697 775.00 | | 702 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 975.00 | 2 368 584.00 | | 2 252 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 528.00 | 268 064.00 | | 449 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 839.00 | 543 413.00 | | 453 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 641.00 | 17 729.00 | | 168 641.00 |
EA Autres dettes | 325 794.00 | 330 240.00 | | 325 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 822.00 | 1 159 445.00 | | 1 398 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 797.00 | 3 528 029.00 | | 3 651 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 65 140.00 | 65 140.00 | |
FG Production vendue services | 1 743 685.00 | 1 770 987.00 | 3 514 673.00 | 1 743 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 685.00 | 1 836 128.00 | 3 579 813.00 | 1 743 685.00 |
FM Production stockée | | | 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877.00 | 134 589.00 | | 2 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 475.00 | 153 495.00 | | 72 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 157.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 304.00 | 159 828.00 | | 74 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 361.00 | 294 574.00 | | 74 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -141 079.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 148.00 | -226 131.00 | | -476 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 889.00 | 4 254 566.00 | | 3 804 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 204.00 | 3 969 947.00 | | 3 645 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 685.00 | 284 619.00 | | 159 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 372.00 | | 464 265.00 | 2 073 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 166.00 | 2 458 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 166.00 | 2 326 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 531.00 | | 4 453.00 | 127 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 841.00 | | 459 812.00 | 1 945 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 112.00 | 153 332.00 | | 537 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 773.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 736.00 | 152 559.00 | | 523 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 775.00 | 74 304.00 | 69 598.00 | 697 775.00 |
6T Sur comptes clients | 21 736.00 | 3 753.00 | 5 736.00 | 21 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 735.00 | 3 753.00 | 5 736.00 | 21 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 511.00 | 78 058.00 | 75 334.00 | 719 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 753.00 | 5 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 304.00 | 69 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 528.00 | 449 528.00 | | 449 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 620.00 | 225 620.00 | | 225 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 681.00 | 220 681.00 | | 220 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 794.00 | 325 794.00 | | 325 794.00 |
UX Autres créances clients | 802 294.00 | 802 294.00 | | 802 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VC Groupe et associés | 726 065.00 | 726 065.00 | | 726 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VP Divers | 194 076.00 | 194 076.00 | | 194 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 227.00 | 1 856 227.00 | | 1 856 227.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 822.00 | 1 398 822.00 | | 1 398 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |