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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 230.00 | 19 384.00 | 1 845.00 | 21 230.00 |
AP Constructions | 60 995.00 | 10 191.00 | 50 804.00 | 60 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 347.00 | 872 630.00 | 1 037 716.00 | 1 910 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 249.00 | 125 465.00 | 46 784.00 | 172 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 218.00 | | 782 218.00 | 782 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 193.00 | 1 027 671.00 | 2 033 522.00 | 3 061 193.00 |
BP En cours de production de services | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 741.00 | 24 474.00 | 1 163 267.00 | 1 187 741.00 |
BZ Autres créances | 881 854.00 | | 881 854.00 | 881 854.00 |
CF Disponibilités | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 829.00 | 24 474.00 | 2 529 355.00 | 2 553 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 021.00 | 1 052 145.00 | 4 562 877.00 | 5 615 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | 30 493.00 | | 55 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 805.00 | 364 744.00 | | 330 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 113.00 | 270 000.00 | | 226 113.00 |
DK Provisions réglementées | 752 820.00 | 747 504.00 | | 752 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 974.00 | 2 512 741.00 | | 2 464 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 1 243.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 628.00 | 377 796.00 | | 618 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 625.00 | 530 722.00 | | 517 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 859.00 | 15 287.00 | | 356 859.00 |
EA Autres dettes | 512 422.00 | 430 722.00 | | 512 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 903.00 | 1 355 770.00 | | 2 097 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 877.00 | 3 868 511.00 | | 4 562 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 822 983.00 | 2 672 887.00 | 4 495 870.00 | 1 822 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 983.00 | 2 672 887.00 | 4 495 870.00 | 1 822 983.00 |
FM Production stockée | | | -14 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 391.00 | 73 584.00 | | 87 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 391.00 | 74 824.00 | | 87 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 340.00 | 219.00 | | 157 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 706.00 | 118 606.00 | | 92 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 046.00 | 118 825.00 | | 250 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 656.00 | -44 002.00 | | -162 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 780.00 | -344 410.00 | | -354 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 038.00 | 4 817 252.00 | | 4 792 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 234.00 | 4 452 508.00 | | 4 461 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 805.00 | 364 744.00 | | 330 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 104.00 | | 624 215.00 | 2 551 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 126.00 | | 3 061 193.00 | 114 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 126.00 | | 2 925 808.00 | 114 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 720.00 | | 624 215.00 | 2 415 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 683.00 | 166 988.00 | | 860 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 2 618.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 916.00 | 164 370.00 | | 843 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 504.00 | 92 706.00 | 87 391.00 | 747 504.00 |
6T Sur comptes clients | 19 358.00 | 8 474.00 | 3 358.00 | 19 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 358.00 | 8 474.00 | 3 358.00 | 19 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 862.00 | 101 180.00 | 90 749.00 | 766 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 474.00 | 3 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 706.00 | 87 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 628.00 | 618 628.00 | | 618 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 631.00 | 284 631.00 | | 284 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 859.00 | 356 859.00 | | 356 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 422.00 | 512 422.00 | | 512 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 741.00 | 1 171 741.00 | | 1 171 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 154 453.00 | 154 453.00 | | 154 453.00 |
VC Groupe et associés | 578 279.00 | 578 279.00 | | 578 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 712.00 | 2 087 712.00 | | 2 087 712.00 |
VW T.V.A. | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 348.00 | 2 006 348.00 | | 2 006 348.00 |