| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
AP Constructions | 60 995.00 | 2 872.00 | 58 123.00 | 60 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 990.00 | 462 512.00 | 1 039 478.00 | 1 501 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 716.00 | 58 353.00 | 55 363.00 | 113 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 642.00 | | 265 642.00 | 265 642.00 |
AX Avances et acomptes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 372.00 | 537 113.00 | 1 536 260.00 | 2 073 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 241.00 | 21 736.00 | 557 506.00 | 579 241.00 |
BZ Autres créances | 1 203 934.00 | | 1 203 934.00 | 1 203 934.00 |
CF Disponibilités | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 505.00 | 21 736.00 | 1 991 769.00 | 2 013 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 878.00 | 558 849.00 | 3 528 029.00 | 4 086 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 949.00 | | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 619.00 | 140 949.00 | | 284 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DK Provisions réglementées | 697 775.00 | 537 947.00 | | 697 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 584.00 | 1 794 137.00 | | 2 368 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 064.00 | 397 688.00 | | 268 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 413.00 | 368 262.00 | | 543 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 729.00 | 131 115.00 | | 17 729.00 |
EA Autres dettes | 330 240.00 | 384 608.00 | | 330 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 445.00 | 1 354 101.00 | | 1 159 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 029.00 | 3 148 238.00 | | 3 528 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 390 915.00 | 390 915.00 | |
FG Production vendue services | 2 288 782.00 | 1 206 713.00 | 3 495 495.00 | 2 288 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 782.00 | 1 597 628.00 | 3 886 410.00 | 2 288 782.00 |
FM Production stockée | | | -55 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 589.00 | 31 000.00 | | 134 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 495.00 | 34 319.00 | | 153 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 828.00 | 142 149.00 | | 159 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 574.00 | 142 306.00 | | 294 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 079.00 | -107 987.00 | | -141 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 131.00 | -124 889.00 | | -226 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 566.00 | 4 047 532.00 | | 4 254 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 947.00 | 3 906 583.00 | | 3 969 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 619.00 | 140 949.00 | | 284 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 234.00 | | 982 722.00 | 1 576 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 995.00 | 134 589.00 | 2 073 372.00 | 350 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 995.00 | 134 589.00 | 1 945 841.00 | 350 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 703.00 | | 982 722.00 | 1 448 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 246.00 | 128 867.00 | | 408 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 870.00 | 128 867.00 | | 394 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 947.00 | 159 828.00 | | 537 947.00 |
6T Sur comptes clients | 29 240.00 | 5 736.00 | 13 240.00 | 29 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 240.00 | 5 736.00 | 13 240.00 | 29 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 187.00 | 165 564.00 | 13 240.00 | 567 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736.00 | 13 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 064.00 | 268 064.00 | | 268 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 608.00 | 229 608.00 | | 229 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 240.00 | 81 964.00 | 58 218.00 | 330 240.00 |
UX Autres créances clients | 563 241.00 | | | 563 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
VC Groupe et associés | 963 443.00 | | | 963 443.00 |
VP Divers | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 557.00 | 1 801 557.00 | | 1 801 557.00 |
VW T.V.A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 445.00 | 911 170.00 | 58 218.00 | 1 159 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |