| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 230.00 | 16 767.00 | 4 463.00 | 21 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 60 995.00 | 7 751.00 | 53 244.00 | 60 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 679.00 | 727 944.00 | 1 077 735.00 | 1 805 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 792.00 | 108 221.00 | 54 570.00 | 162 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 254.00 | | 386 254.00 | 386 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 104.00 | 860 683.00 | 1 690 421.00 | 2 551 104.00 |
BP En cours de production de services | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 228.00 | 19 358.00 | 639 869.00 | 659 228.00 |
BZ Autres créances | 1 442 451.00 | | 1 442 451.00 | 1 442 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 448.00 | 19 358.00 | 2 178 090.00 | 2 197 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 552.00 | 880 041.00 | 3 868 511.00 | 4 748 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 30 493.00 | 20 808.00 | | 30 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 744.00 | 159 685.00 | | 364 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DK Provisions réglementées | 747 504.00 | 702 482.00 | | 747 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 741.00 | 2 252 975.00 | | 2 512 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 1 021.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 796.00 | 449 528.00 | | 377 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 722.00 | 453 839.00 | | 530 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 287.00 | 168 641.00 | | 15 287.00 |
EA Autres dettes | 430 722.00 | 325 794.00 | | 430 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 770.00 | 1 398 822.00 | | 1 355 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 511.00 | 3 651 797.00 | | 3 868 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 89 986.00 | 89 986.00 | |
FG Production vendue services | 1 497 924.00 | 3 020 183.00 | 4 518 107.00 | 1 497 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 924.00 | 3 110 169.00 | 4 608 093.00 | 1 497 924.00 |
FM Production stockée | | | 19 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 584.00 | 69 598.00 | | 73 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 824.00 | 72 475.00 | | 74 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 57.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 606.00 | 74 304.00 | | 118 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 825.00 | 74 361.00 | | 118 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 002.00 | -1 887.00 | | -44 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 410.00 | -476 148.00 | | -344 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 252.00 | 3 804 889.00 | | 4 817 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 508.00 | 3 645 204.00 | | 4 452 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 744.00 | 159 685.00 | | 364 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 471.00 | | 295 314.00 | 2 458 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 681.00 | | 2 551 104.00 | 202 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 681.00 | | 2 415 720.00 | 202 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 984.00 | | 3 400.00 | 131 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 487.00 | | 291 914.00 | 2 326 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 445.00 | 170 238.00 | | 690 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 149.00 | 2 618.00 | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 296.00 | 167 621.00 | | 676 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 482.00 | 118 606.00 | 73 584.00 | 702 482.00 |
6T Sur comptes clients | 19 753.00 | 3 358.00 | 3 753.00 | 19 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 753.00 | 3 358.00 | 3 753.00 | 19 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 235.00 | 121 964.00 | 77 337.00 | 722 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | 3 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 606.00 | 73 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 796.00 | 377 796.00 | | 377 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 722.00 | 430 722.00 | | 430 722.00 |
UX Autres créances clients | 643 228.00 | 643 228.00 | | 643 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 049.00 | 1 216 049.00 | | 1 216 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VP Divers | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 370.00 | 2 123 370.00 | | 2 123 370.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 770.00 | 1 355 770.00 | | 1 355 770.00 |