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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 980.00 | 88 901.00 | 17 079.00 | 105 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 140.00 | 6 236.00 | 16 905.00 | 23 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 718.00 | 95 137.00 | 81 581.00 | 176 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 339.00 | | 661 339.00 | 661 339.00 |
BZ Autres créances | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CF Disponibilités | 1 013 168.00 | | 1 013 168.00 | 1 013 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 703.00 | | 1 775 703.00 | 1 775 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 421.00 | 95 137.00 | 1 857 284.00 | 1 952 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 241.00 | 302 485.00 | | 377 241.00 |
DL TOTAL (I) | 404 741.00 | 329 985.00 | | 404 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 529.00 | 40 737.00 | | 133 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 132.00 | 84 359.00 | | 573 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 676.00 | 138 036.00 | | 410 676.00 |
EA Autres dettes | 335 205.00 | 320 055.00 | | 335 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 543.00 | 583 226.00 | | 1 452 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 284.00 | 913 211.00 | | 1 857 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 645.00 | | 1 698 645.00 | 1 698 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 645.00 | | 1 698 645.00 | 1 698 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 703.00 | 140 380.00 | | 177 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 843.00 | 1 162 811.00 | | 1 698 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 602.00 | 860 326.00 | | 1 321 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 241.00 | 302 485.00 | | 377 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 981.00 | | 15 737.00 | 160 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 490.00 | | 9 490.00 | 126 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 920.00 | | 6 220.00 | 16 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | | 26.00 | 17 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 682.00 | 29 455.00 | | 65 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 214.00 | 24 687.00 | | 64 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 4 768.00 | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 132.00 | 573 132.00 | | 573 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 205.00 | 335 205.00 | | 335 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 661 339.00 | | | 661 339.00 |
VB T. V. A. | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
VI Groupe et associés | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 133.00 | 762 535.00 | 5 597.00 | 768 133.00 |
VW T.V.A. | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 543.00 | 1 452 543.00 | | 1 452 543.00 |