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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 843.00 | 111 901.00 | 11 942.00 | 123 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 656.00 | 40 034.00 | 43 622.00 | 83 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 935.00 | 151 935.00 | 115 000.00 | 266 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 288.00 | | 541 288.00 | 541 288.00 |
BZ Autres créances | 260 055.00 | | 260 055.00 | 260 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 994 213.00 | | 994 213.00 | 994 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 911.00 | | 1 825 911.00 | 1 825 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 846.00 | 151 935.00 | 1 940 911.00 | 2 092 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 920.00 | 373 132.00 | | 282 920.00 |
DL TOTAL (I) | 310 420.00 | 400 632.00 | | 310 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 165.00 | 225 726.00 | | 123 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 487.00 | 1 929 631.00 | | 1 367 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 839.00 | 199 514.00 | | 139 839.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 491.00 | 2 354 958.00 | | 1 630 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 911.00 | 2 755 590.00 | | 1 940 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 368.00 | 63 083.00 | 2 843 451.00 | 2 780 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 368.00 | 63 083.00 | 2 843 451.00 | 2 780 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 335.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 7 031.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 7 366.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -7 366.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 995.00 | 138 219.00 | | 103 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 166.00 | 3 615 139.00 | | 2 847 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 246.00 | 3 242 007.00 | | 2 564 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 920.00 | 373 132.00 | | 282 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 722.00 | | 6 321.00 | 261 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 266 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 83 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 843.00 | | 1 000.00 | 152 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 754.00 | | 5 010.00 | 79 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | 311.00 | 29 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 381.00 | 21 330.00 | 776.00 | 131 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 092.00 | 6 809.00 | | 105 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 14 521.00 | 776.00 | 26 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 487.00 | 1 367 487.00 | | 1 367 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
UX Autres créances clients | 541 288.00 | 541 288.00 | | 541 288.00 |
VB T. V. A. | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
VI Groupe et associés | 123 165.00 | 123 165.00 | | 123 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 634.00 | 803 198.00 | 17 436.00 | 820 634.00 |
VW T.V.A. | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 491.00 | 1 630 491.00 | | 1 630 491.00 |