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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 843.00 | 121 470.00 | 2 374.00 | 123 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 842.00 | 65 682.00 | 49 160.00 | 114 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 128.00 | 187 152.00 | 124 976.00 | 312 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 562.00 | | 1 433 562.00 | 1 433 562.00 |
BZ Autres créances | 408 042.00 | | 408 042.00 | 408 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 1 272 057.00 | | 1 272 057.00 | 1 272 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 253.00 | | 3 143 253.00 | 3 143 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 381.00 | 187 152.00 | 3 268 229.00 | 3 455 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 026.00 | 217 347.00 | | 347 026.00 |
DL TOTAL (I) | 374 526.00 | 244 847.00 | | 374 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 239.00 | 197 004.00 | | 236 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 901 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 115.00 | 226 825.00 | | 2 210 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 350.00 | | | 447 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 703.00 | 2 325 637.00 | | 2 893 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 229.00 | 2 570 483.00 | | 3 268 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 682.00 | 246 450.00 | 3 886 132.00 | 3 639 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 682.00 | 246 450.00 | 3 886 132.00 | 3 639 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 096.00 | 78 757.00 | | 120 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 831.00 | 3 089 694.00 | | 3 901 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 805.00 | 2 872 348.00 | | 3 554 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 026.00 | 217 347.00 | | 347 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 517.00 | 20 171.00 | 8 536.00 | 175 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 174.00 | 3 295.00 | | 118 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | 16 875.00 | 8 536.00 | 57 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 115.00 | 2 210 115.00 | | 2 210 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 562.00 | 1 433 562.00 | | 1 433 562.00 |
VB T. V. A. | 396 640.00 | 396 640.00 | | 396 640.00 |
VI Groupe et associés | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 994.00 | 1 842 696.00 | 31 299.00 | 1 873 994.00 |
VW T.V.A. | 249 059.00 | 249 059.00 | | 249 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 703.00 | 2 893 703.00 | | 2 893 703.00 |