| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 843.00 | 118 174.00 | 5 669.00 | 123 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 940.00 | 57 343.00 | 42 596.00 | 99 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 136.00 | 175 517.00 | 121 619.00 | 297 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 795.00 | | 1 177 795.00 | 1 177 795.00 |
BZ Autres créances | 393 120.00 | | 393 120.00 | 393 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 848 945.00 | | 848 945.00 | 848 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 864.00 | | 2 448 864.00 | 2 448 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 001.00 | 175 517.00 | 2 570 483.00 | 2 746 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 347.00 | 282 920.00 | | 217 347.00 |
DL TOTAL (I) | 244 847.00 | 310 420.00 | | 244 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 004.00 | 123 165.00 | | 197 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901 808.00 | 1 370 405.00 | | 1 901 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 825.00 | 139 839.00 | | 226 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 637.00 | 1 633 409.00 | | 2 325 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 483.00 | 1 943 829.00 | | 2 570 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 174.00 | 18 822.00 | 3 085 996.00 | 3 067 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 174.00 | 18 822.00 | 3 085 996.00 | 3 067 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 757.00 | 103 995.00 | | 78 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 694.00 | 2 847 166.00 | | 3 089 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 348.00 | 2 564 246.00 | | 2 872 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 347.00 | 282 920.00 | | 217 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 935.00 | | 30 202.00 | 266 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | | 16 284.00 | 83 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 436.00 | | 13 918.00 | 29 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 935.00 | 23 582.00 | | 151 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 901.00 | 6 274.00 | | 111 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 17 309.00 | | 40 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 808.00 | 1 901 808.00 | | 1 901 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 795.00 | 1 177 795.00 | | 1 177 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 366 066.00 | 366 066.00 | | 366 066.00 |
VI Groupe et associés | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 629.00 | 1 571 419.00 | 31 210.00 | 1 602 629.00 |
VW T.V.A. | 177 969.00 | 177 969.00 | | 177 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 637.00 | 2 325 637.00 | | 2 325 637.00 |