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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 843.00 | 105 092.00 | 17 752.00 | 122 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 754.00 | 26 290.00 | 53 464.00 | 79 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 722.00 | 131 381.00 | 130 341.00 | 261 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 606.00 | | 650 606.00 | 650 606.00 |
BZ Autres créances | 327 119.00 | | 327 119.00 | 327 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 1 619 024.00 | | 1 619 024.00 | 1 619 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 625 249.00 | | 2 625 249.00 | 2 625 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 971.00 | 131 381.00 | 2 755 590.00 | 2 886 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 132.00 | 327 688.00 | | 373 132.00 |
DL TOTAL (I) | 400 632.00 | 355 188.00 | | 400 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 726.00 | 212 974.00 | | 225 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 631.00 | 1 695 608.00 | | 1 929 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 514.00 | 358 595.00 | | 199 514.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 183 492.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 958.00 | 2 450 669.00 | | 2 354 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 590.00 | 2 805 857.00 | | 2 755 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 610 574.00 | | 3 610 574.00 | 3 610 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 574.00 | | 3 610 574.00 | 3 610 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 252.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | | | -7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 219.00 | 149 869.00 | | 138 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 139.00 | 2 267 473.00 | | 3 615 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 007.00 | 1 939 785.00 | | 3 242 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 132.00 | 327 688.00 | | 373 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 818.00 | | 62 114.00 | 212 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 210.00 | 261 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 79 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 843.00 | | 11 000.00 | 141 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 315.00 | | 33 989.00 | 53 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 125.00 | 17 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 738.00 | 21 252.00 | 609.00 | 110 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 567.00 | 8 525.00 | | 96 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | 12 727.00 | 609.00 | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 631.00 | 1 929 631.00 | | 1 929 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 650 606.00 | 650 606.00 | | 650 606.00 |
VB T. V. A. | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
VI Groupe et associés | 225 726.00 | 225 726.00 | | 225 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 850.00 | 977 725.00 | 17 125.00 | 994 850.00 |
VW T.V.A. | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 958.00 | 2 354 958.00 | | 2 354 958.00 |