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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 880.00 | 50 106.00 | 28 774.00 | 78 880.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 920.00 | 50 106.00 | 115 814.00 | 165 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
084 Disponibilités | 218 920.00 | | 218 920.00 | 218 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
110 Total général Actif | 475 224.00 | 50 106.00 | 425 117.00 | 475 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 721.00 | | | 455 721.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 489.00 | | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 410.00 | | | 453 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 253.00 | | | 156 253.00 |
252 Charges sociales | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
262 Autres charges | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 299.00 | | | 411 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |