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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 806.00 | 79 874.00 | 36 932.00 | 116 806.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 846.00 | 79 874.00 | 123 972.00 | 203 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 579.00 | 10 378.00 | 92 201.00 | 102 579.00 |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
084 Disponibilités | 294 123.00 | | 294 123.00 | 294 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 679.00 | 10 378.00 | 394 301.00 | 404 679.00 |
110 Total général Actif | 608 525.00 | 90 252.00 | 518 272.00 | 608 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 089.00 | | | 475 089.00 |
230 Autres produits | 988.00 | | | 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 077.00 | | | 476 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 171.00 | | | -18 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
252 Charges sociales | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 302.00 | | | 428 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |