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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 503.00 | 90 715.00 | 30 787.00 | 121 503.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 543.00 | 90 715.00 | 117 827.00 | 208 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 779.00 | 10 378.00 | 141 401.00 | 151 779.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 073.00 | 10 378.00 | 466 695.00 | 477 073.00 |
110 Total général Actif | 685 616.00 | 101 093.00 | 584 522.00 | 685 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 485.00 | | | 587 485.00 |
230 Autres produits | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 645.00 | | | 596 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
242 Autres charges externes. | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
252 Charges sociales | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 802.00 | | | 491 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |