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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 503.00 | 102 233.00 | 19 269.00 | 121 503.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 543.00 | 102 233.00 | 106 309.00 | 208 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 828.00 | 29 866.00 | 74 962.00 | 104 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 442 131.00 | | 442 131.00 | 442 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 536.00 | 29 866.00 | 520 670.00 | 550 536.00 |
110 Total général Actif | 759 078.00 | 132 099.00 | 626 979.00 | 759 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 281.00 | | | 542 281.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 060.00 | | | 545 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 280.00 | | | 168 280.00 |
242 Autres charges externes. | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
252 Charges sociales | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
262 Autres charges | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 397.00 | | | 416 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |