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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 870.00 | 66 413.00 | 35 457.00 | 101 870.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 910.00 | 66 413.00 | 122 497.00 | 188 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
072 Créances – Autres | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
084 Disponibilités | 254 437.00 | | 254 437.00 | 254 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 421.00 | | 340 421.00 | 340 421.00 |
110 Total général Actif | 529 331.00 | 66 413.00 | 462 918.00 | 529 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 207.00 | | | 437 207.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 374.00 | | | 438 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 416.00 | | | 155 416.00 |
252 Charges sociales | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 243.00 | | | 390 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 920.00 | | | 165 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 638.00 | | | 35 638.00 |