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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 085.00 | 11 573.00 | 3 512.00 | 15 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 924.00 | 26 800.00 | 57 124.00 | 83 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 631.00 | 38 372.00 | 64 258.00 | 102 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
060 Stock marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
084 Disponibilités | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
110 Total général Actif | 231 613.00 | 38 372.00 | 193 241.00 | 231 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 387.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 755.00 | 14 745.00 | | 14 755.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 239 794.00 | | | 239 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 794.00 | 235 116.00 | | 239 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 3 332.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 105.00 | 253 197.00 | | 262 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -674.00 | -360.00 | | -674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 608.00 | 21 694.00 | | 20 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 306.00 | 272.00 | | 2 306.00 |
242 Autres charges externes. | 41 582.00 | 41 823.00 | | 41 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 402.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 672.00 | 121 137.00 | | 116 672.00 |
252 Charges sociales | 15 519.00 | 15 178.00 | | 15 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 165.00 | 10 366.00 | | 10 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 11 877.00 | 11 449.00 | | 11 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 136.00 | 223 961.00 | | 220 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 969.00 | 29 237.00 | | 41 969.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 331.00 | | 308.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | 2 461.00 | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 1 182.00 | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 387.00 | 25 925.00 | | 37 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229.00 | | | 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |