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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 333.00 | 56 730.00 | 39 603.00 | 96 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 281.00 | 71 815.00 | 43 466.00 | 115 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
060 Stock marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
084 Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
110 Total général Actif | 236 967.00 | 71 815.00 | 165 151.00 | 236 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 482.00 | 19 883.00 | | 20 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 483.00 | 161 323.00 | | 177 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 21 083.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 179.00 | 918.00 | | 5 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 145.00 | 203 206.00 | | 208 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | 1 986.00 | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 492.00 | 5 730.00 | | 16 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 222.00 | -715.00 | | -2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 47 657.00 | 39 971.00 | | 47 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 2 165.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 405.00 | 84 128.00 | | 98 405.00 |
252 Charges sociales | 13 737.00 | 3 989.00 | | 13 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 103.00 | 6 612.00 | | 7 103.00 |
262 Autres charges | 13 224.00 | 10 208.00 | | 13 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 640.00 | 154 073.00 | | 195 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 505.00 | 49 132.00 | | 12 505.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 154.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 517.00 | 223.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 158.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 4 245.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 128.00 | 44 721.00 | | 10 128.00 |