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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 750.00 | 52 325.00 | 33 425.00 | 85 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 695.00 | 67 410.00 | 37 285.00 | 104 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
084 Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
110 Total général Actif | 239 803.00 | 67 410.00 | 172 393.00 | 239 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 883.00 | 18 594.00 | | 19 883.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 323.00 | 229 749.00 | | 161 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 083.00 | 688.00 | | 21 083.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 520.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 206.00 | 249 552.00 | | 203 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -1 204.00 | | 1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 730.00 | 21 955.00 | | 5 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | 888.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 39 971.00 | 47 766.00 | | 39 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 008.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 128.00 | 107 650.00 | | 84 128.00 |
252 Charges sociales | 3 989.00 | 17 036.00 | | 3 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 612.00 | 6 620.00 | | 6 612.00 |
262 Autres charges | 10 208.00 | 12 528.00 | | 10 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 073.00 | 215 247.00 | | 154 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 132.00 | 34 305.00 | | 49 132.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 322.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 42.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 607.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 550.00 | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 721.00 | 29 511.00 | | 44 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |