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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 559.00 | 40 353.00 | 44 206.00 | 84 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 433.00 | 55 438.00 | 47 995.00 | 103 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
060 Stock marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
072 Créances – Autres | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
084 Disponibilités | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
110 Total général Actif | 234 166.00 | 55 438.00 | 178 728.00 | 234 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 085.00 | 20 724.00 | | 19 085.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 117.00 | 226 176.00 | | 232 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 717.00 | 8 267.00 | | 4 717.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 11 134.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 946.00 | 266 301.00 | | 255 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 667.00 | 312.00 | | 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 619.00 | 25 126.00 | | 23 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 079.00 | -1 281.00 | | -2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 44 418.00 | 44 607.00 | | 44 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 289.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 818.00 | 114 262.00 | | 111 818.00 |
252 Charges sociales | 21 148.00 | 14 309.00 | | 21 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | 9 859.00 | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 12 174.00 | 11 735.00 | | 12 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 305.00 | 221 218.00 | | 221 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 641.00 | 45 083.00 | | 34 641.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 328.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 582.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 3 964.00 | | 2 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 516.00 | 39 837.00 | | 31 516.00 |